一、2020年财务预算信息

（一）主要财务预算指标：预算年度营业收入35000万元；营业成本33000万元；销售费用220万元；管理费用3000万元；财务费用600万元；应交税费总额260万元；资产总额105000万元；所有者权益12000万元。

（二）管理和发展指标：

1、职工薪酬预算：暂无；

2、职务消费预算：招待费15万元；差旅费20万元；公务用车补贴3.2万元；

3、党务活动经费预算：35万元；

4、生产经营企业主要产品生产和销售预算：高温水销售量45万吉焦；新增面积40万㎡；

5、重大投资预算：工程项目预算7515万元；检修技改项目预算1702万元；

6、安全生产预算：200万元。

（三）上年度财务预算执行情况：

1、营业收入34539万元，完成预算的104.66%；

2、营业成本31821万元，完成预算的109.73%；

3、销售费用220万元，完成预算的104.76%；

4、管理费用2974万元，完成预算的114.38%；

5、应交税费总额259万元，完成预算的129.5%；

6、资产总额108712万元，完成预算的103.54%。

二、2020年第一季度公开信息

1、企业基本情况：与上年第一季度公开信息中企业基本情况一致。

2、主要会计数据和财务指标：资产总额104640万元；负债总额89137万元；所有者权益15503万元；营业收入20870万元；营业成本17418万元。

注：以上数据均为热力公司单体报表口径数据。

                          淄博热力有限公司

                           2020年4月23日